鉴于公司2018年已根据相关规定对润邦卡哥特科按15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，故该事项不会对公司2018年度经营业绩及2018年度已披露的各定期报告中的财务数据产生影响江苏润邦重工股份有限公司董事会2019年3月19日中财网[公告]深天马Ａ:2018年度内部控制审计报告时间：2019年03月14日20:55:40 中财网天马微电子股份有限公司二〇一八年度内部控制审计报告致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004电话+861085665588传真+861085665120www.gatthoto.c内部控制审计报告致同审字（2019）第110ZA3489号天马微电子股份有限公司全体股东：按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了天马微电子股份有限公司（以下简称“深天马”）2018年12月31日的财务报告内部控制的有效性一、企业对内部控制的责任按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是深天马董事会的责任二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露尊重他们，为他们解除后顾之忧，是最基本的制度伦理疫情防控期间，官方要求全省教育系统要将温暖与关爱传递给一线医务人员，细致呵护和关爱一线医务人员的子女，对他们进行教育上的帮扶，让医务人员在抗击疫情一线放心工作毛杰表示，下一步，河南省教育厅将会同有关部门，将上述优惠政策细化落实在具体的招生文件中，各省辖市(含济源示范区)教育行政部门要按照“主动服务、特殊照顾、属地负责、保障有力”的要求，制定具体实施方案，确保全面落实好对一线医务人员的关心关爱政策(完)中新网郑州12月26日电(记者李贵刚通讯员郭文涛贾共鑫)12月26日，河南省新乡市封丘县人民法院对张某等41人黑社会性质组织犯罪一案公开宣判
1、资产结构分析报告期各期末，公司资产总额及构成情况如下：单位：亿元、%项目2018年9月30日2017年12月31日2016年12月31日2015年12月31日金额占比金额占比金额占比金额占比流动资产390.6520.79431.0221.84295.3919.94235,5118.78非流动资产1,488.5579.211,542.4678.161,186.0580.061,018.3081.22资产总计1,879.19100.001,973.48100.001,481.44100.001,253.81100.00近年来，发行人总资产规模稳步增长2015年末，发行人资产总额1,253.81亿元，较2014年末增长2.79%，其中，流动资产235.51亿元，占比18.78%；非流动资产1,018.30亿元，占比81.22%2016年末，发行人资产总额1,481.44亿元，较2015年末增长18.15%，其中，流动资产295.39亿元，占比19.94%；非流动资产1,186.05亿元，占比80.06%2017年末，发行人资产总额1,973.48亿元，较2016年末增长33.21%，主要系合并天津航空及机队规模扩大所致其中流动资产431.02亿元，占比21.84%；非流动资产1,542.46亿元，占比78.16%由于疫情蔓延，东京奥运会是否能如期举办备受关注3日，日本奥运大臣桥本圣子表示，根据东京与国际奥委会之间的协议，奥运会可以在2020年内进行延期同一天，国际奥委会主席巴赫再次强调了将按计划举办东京奥运会的方针而国际奥委会新闻发言人马克·亚当斯也表示，基于现有证据，没有理由更改2020东京奥运会，将按原计划于2020年7月24日至8月19日期间举行【韩国确诊5328例文在寅宣布“抗疫作战”】据韩媒4日报道，截至目前，韩国确诊病例新增516例，累计达5328例，死亡32例韩国总统文在寅宣布国家进入“一场抗击传染病的战争”，所有政府单位启动24小时紧急状态运作系统，以强化检疫及经济等相关措施的准备
二、本次发行概况（一）发行主体海南航空控股股份有限公司（二）发行规模本次发行的公司债券规模为不超过人民币80亿元（含本数），具体规模提请股东大会授权董事长或董事长授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定（三）发行方式与发行对象1、发行方式：本次发行采取面向合格投资者公开发行的方式，可一次或分期发行，具体发行期数和金额提请股东大会授权董事长或董事长授权人士根据公司资金需求和市场情况确定2、发行对象：本次债券仅向符合《公司债券发行与交易管理办法》及其他相关法律法规规定的合格投资者发行（四）债券期限本次债券期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种，具体期限提请股东大会授权董事长或董事长授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定（五）票面金额及发行价格本次债券面值100元，按面值平价发行四、公司简要财务会计信息（一）最近三年及一期的合并资产负债表、利润表及现金流量表以及母公司（即本公司）资产负债表、利润表及现金流量表1、合并资产负债表单位：亿元项目2018/9/302017/12/312016/12/312015/12/31流动资产：货币资金324.86363.91215.91186.93以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产5.485.480.08-应收票据----应收账款24.4921.9712.027.10预付款项13.0717.609.804.86应收利息6.845.424.814.54其他应收款8.128.487.656.19应收股利3.631.261.030.06存货2.142.540.210.36划分为持有待售的资产--3.36-其他流动资产2.034.3740.5325.47流动资产合计390.65431.02295.39235.51非流动资产：可供出售金融资产206.85212.2693.6953.36长期股权投资192.21222.74190.49130.98投资性房地产107.08100.80100.3695.78固定资产727.95739.08580.91578.77在建工程132.68149.49115.16119.94无形资产6.126.265.493.32商誉3.293.293.293.29长期待摊费用15.7916.839.546.97其他非流动资产96.5891.7087.1225.90非流动资产合计1,488.551,542.461,186.051,018.30资产总计1,879.191,973.481,481.441,253.81流动负债：短期借款234.51239.0779.07109.18以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债0.370.481.04-项目2018/9/302017/12/312016/12/312015/12/31应付票据及应付账款94.70113.4058.8854.62其中：应付票据24.9220.0011.8512.42应付账款69.7893.4047.0342.19预收款项40.5129.0825.8718.45应付职工薪酬2.994.823.113.24应交税费13.0124.658.336.76应付利息10.557.786.496.75应付股利--0.550.55其他应付款25.0820.4510.327.40一年内到期的非流动负债198.73172.15135.0990.33其他流动负债5.0069.90--流动负债合计625.44681.78328.75297.28非流动负债：长期借款291.06289.93253.45302.43应付债券98.05108.0759.58118.96长期应付款66.5489.82102.0393.95递延所得税负债52.2251.3547.5744.12递延收益8.2010.398.858.00其他非流动负债2.572.572.453.44非流动负债合计518.65552.13473.93570.89负债合计1,144.081,233.91802.68868.17所有者权益：股本168.06168.06168.06121.82其他权益工具49.6952.2150.8625.00其中：优先股----永续债49.6952.2150.8625.00资本公积178.82178.82181.5657.74其他综合收益-1.303.257.187.12盈余公积16.7316.7313.9011.73未分配利润160.71157.10138.03111.42归属于母公司所有者权益合计572.71576.17559.61334.82少数股东权益162.40163.41119.1650.83项目2018/9/302017/12/312016/12/312015/12/31所有者权益合计735.11739.57678.76385.64负债和所有者权益总计1,879.191,973.481,481.441,253.812、合并利润表单位：亿元项目2018年1-9月2017年度2016年度2015年度一、营业总收入523.55599.04406.78352.25其中：营业收入523.55599.04406.78352.25二、营业总成本535.02579.36387.14333.35其中：营业成本457.74517.93313.61257.56税金及附加0.731.591.201.05销售费用18.2724.6117.8219.87管理费用12.7914.189.278.41财务费用45.4821.0145.2246.45资产减值损失-0.050.020.01加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）5.880.83-0.201.66投资收益（损失以“-”号填列）3.0412.4310.609.78其中：对联营企业和合营企业的投资收益3.9710.538.998.41资产处置收益2.802.221.10-其他收益8.917.81--三、营业利润9.1642.9631.1530.35加：营业外收入1.405.189.488.84其中：非流动资产处置利得---0.56减：营业外支出0.050.040.010.05其中：非流动资产处置损失---0.02四、利润总额10.5148.1040.6239.14减：所得税费用2.799.296.526.57五、净利润7.7238.8234.1032.57归属于母公司所有者的净利润7.2933.2331.3830.03少数股东损益0.435.592.722.55六、其他综合收益的税后净额-5.16-4.190.290.80项目2018年1-9月2017年度2016年度2015年度归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-4.55-3.940.070.53（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动----2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额-0.27--（二）以后将重分类进损益的其他综合收益-4.55-4.210.070.531.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额--0.25-2.可供出售金融资产公允价值变动损益-4.55-4.210.230.233.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益----4.现金流量套期损益的有效部分----5.外币财务报表折算差额----6.其他--0.080.30归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-0.61-0.250.230.27七、综合收益总额2.5634.6334.3933.37归属于母公司普通股东的综合收益总额2.7429.2931.4530.55归属于少数股东的综合收益总额-0.185.342.952.82八、每股收益---基本每股收益（元/股）0.0430.1820.2100.246稀释每股收益（元/股）0.0430.1820.2100.2463、合并现金流量表单位：亿元项目2018年1-9月2017年度2016年度2015年度一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金577.07688.76476.87408.32项目2018年1-9月2017年度2016年度2015年度收到其他与经营活动有关的现金24.2712.3216.9529.67经营活动现金流入小计601.34701.07493.82437.98购买商品、接受劳务支付的现金452.35424.74264.84209.73支付给职工以及为职工支付的现金42.1554.5834.5126.74支付的各项税费41.4147.2842.3837.38支付其他与经营活动有关的现金27.0444.8729.2338.76经营活动现金流出小计562.95571.47370.95312.62经营活动产生的现金流量净额38.39129.60122.87125.36二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金28.09121.3319.0036.21取得投资收益收到的现金3.656.261.211.30处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回到额现金净额6.7424.1642.170.64取得子公司收到的现金----收到其他与投资活动有关的现金4.3312.4127.3923.93投资活动现金流入小计42.81164.1689.7762.08购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17.77132.8584.9988.59投资支付的现金1.4198.2339.0019.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-18.05144.5116.58支付其他与投资活动有关的现金4.989.304.7015.99投资活动现金流出小计24.16258.43273.20140.16投资活动产生的现金流量净额18.65-94.27-183.44-78.08三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金0.4529.71231.0428.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--67.0028.00取得借款收到的现金186.24409.79206.03236.72收到其他与筹资活动有关的现金4.7616.4824.7364.38项目2018年1-9月2017年度2016年度2015年度发行债券收到的现金12.99175.3924.8524.93筹资活动现金流入小计204.44631.36486.64354.02偿还债务支付的现金264.10410.43325.81320.62分配股利、利润或偿付利息支付的现金42.8759.0636.2746.15收购子公司少数股东股权支付的现金-54.30--支付其他与筹资活动有关的现金24.0425.9416.6755.68筹资活动现金流出小计331.01549.72378.76422.45筹资活动产生的现金流量净额-126.5781.64107.88-68.43四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--0.131.041.17五、现金及现金等价物净增加额-69.53116.8448.36-19.98加：期初现金及现金等价物余额318.88202.04153.68173.66六、期末现金及现金等价物余额249.35318.88202.04153.684、母公司资产负债表单位：亿元项目2018/9/302017/12/312016/12/312015/12/31流动资产：货币资金133.08171.25138.07123.00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产5.485.480.08-应收账款12.0212.009.536.75预付款项8.546.538.178.43应收利息2.032.481.842.31应收股利2.950.440.620.06其他应收款27.166.293.313.44存货0.700.600.120.28持有待售资产--3.36-其他流动资产0.13-11.544.06流动资产合计192.08205.08176.65148.32项目2018/9/302017/12/312016/12/312015/12/31非流动资产：可供出售金融资产51.8151.6951.0525.63长期股权投资353.63385.88258.55211.63投资性房地产14.2510.7510.5110.10固定资产520.75535.88471.34469.82在建工程69.1878.3972.99108.50无形资产0.580.590.610.62商誉----长期待摊费用5.966.625.604.56递延所得税资产----其他非流动资产73.1673.7777.7619.79非流动资产合计1,089.321,143.58948.40850.66资产总计1,281.401,348.651,125.05998.98流动负债：短期借款137.42118.2935.3866.64以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债0.230.350.87-应付票据及应付账款132.06198.74105.77127.58预收款项24.8221.3621.4416.69应付职工薪酬1.001.661.081.16应交税费5.7617.605.444.55应付利息2.972.483.964.47应付股利--0.550.55其他应付款11.336.345.863.68一年内到期的非流动负债110.4789.8484.9977.03其他流动负债-19.97--流动负债合计426.06476.63265.35302.35非流动负债：长期借款221.84232.73220.56254.68应付债券27.2818.2718.2550.05其中：优先股----项目2018/9/302017/12/312016/12/312015/12/31永续债----长期应付款46.5561.1683.0366.18预计负债----递延收益6.708.366.735.81递延所得税负债33.5131.6829.2625.79其他非流动负债2.252.252.453.09非流动负债合计338.12354.45360.28405.60负债合计764.19831.08625.63707.95所有者权益：股本168.06168.06168.06121.82其他权益工具49.6952.2150.8625.00其中：优先股----永续债-52.2150.8625.00资本公积175.32175.32175.3257.52减：库存股----其他综合收益3.434.404.515.21专项储备----盈余公积16.7316.7313.9011.73未分配利润103.99100.8586.7669.75所有者权益合计517.22517.58499.42291.03负债和所有者权益总计1,281.401,348.651,125.05998.985、母公司利润表单位：亿元项目2018年1-9月2017年度2016年度2015年度一、营业收入298.24337.85285.14240.90减：营业成本250.85286.34217.18174.93税金及附加0.240.520.480.47销售费用10.4814.1111.9712.53管理费用6.536.225.174.29财务费用32.968.3538.2337.78资产减值损失----项目2018年1-9月2017年度2016年度2015年度加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）5.610.770.460.22投资收益（损失以“－”号填列）-1.186.675.725.11其中：对联营企业和合营企业的投资收益2.345.144.934.05资产处置收益1.773.201.11-其他收益3.831.56--二、营业利润（亏损以“－”号填列）7.2134.4919.4116.24加：营业外收入1.111.586.608.77其中：非流动资产处置利得---0.04减：营业外支出0.010.020.000.03其中：非流动资产处置损失---0.01三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）8.3236.0526.0024.98减：所得税费用2.167.804.224.71四、净利润（净亏损以“－”号填列）6.1628.2521.7820.27五、其他综合收益的税后净额-0.97-0.10-0.70-0.55（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益----1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动----2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额----（二）以后将重分类进损益的其他综合收益-0.97-0.10-0.70-0.551.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额---0.40-2.可供出售金融资产公允价值变动损益-0.97-0.10-0.30-0.55项目2018年1-9月2017年度2016年度2015年度3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益----4.现金流量套期损益的有效部分----5.外币财务报表折算差额----6.其他----六、综合收益总额5.1928.1521.0819.72七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)（二）稀释每股收益(元/股)6、母公司现金流量表单位：亿元项目2018年1-9月2017年度2016年度2015年度一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金327.25404.17340.12287.92收到其他与经营活动有关的现金3.569.5910.7525.40经营活动现金流入小计330.81413.76350.87313.33购买商品、接受劳务支付的现金244.76159.94192.78135.07支付给职工以及为职工支付的现金23.7926.1020.0714.50支付的各项税费29.7233.7833.2921.75支付其他与经营活动有关的现金59.8423.3215.0620.90经营活动现金流出小计358.10243.13261.20192.22经营活动产生的现金流量净额-27.29170.6389.67121.11二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金28.0917.18-15.00取得投资收益收到的2.220.730.390.27项目2018年1-9月2017年度2016年度2015年度现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5.3911.5176.330.05收到其他与投资活动有关的现金2.203.889.164.39投资活动现金流入小计37.9033.3085.8719.71购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9.68114.7078.3381.09投资支付的现金1.4170.3611.00-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-12.67119.1416.58支付其他与投资活动有关的现金3.54---投资活动现金流出小计14.64197.73208.4797.67投资活动产生的现金流量净额23.26-164.43-122.60-77.96三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金--164.04-取得借款收到的现金80.59262.20122.48166.90收到其他与筹资活动有关的现金4.7644.7849.5875.58发行债券收到的现金12.99---筹资活动现金流入小计98.33306.98336.10242.48偿还债务支付的现金85.20176.20234.74218.72分配股利、利润或偿付利息支付的现金27.6940.2031.2137.28支付其他与筹资活动有关的现金21.5369.6315.6650.11筹资活动现金流出小计134.42286.04281.61306.11筹资活动产生的现金流量净额-36.0920.9454.48-63.63四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--0.080.880.98五、现金及现金等价物净增加额-40.1327.0622.43-19.51项目2018年1-9月2017年度2016年度2015年度加：期初现金及现金等价物余额159.58132.52110.09129.59六、期末现金及现金等价物余额119.45159.58132.52110.09（二）合并报表范围的变动情况1、2015年合并范围变动情况序号被投资企业名称变动情况注册资本注册地业务性质原因1海南航空(香港)商贸有限公司新增合并1港币香港投资新设立2深圳天同和创股权投资基金管理有限公司新增合并1亿元深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室投资新设立2、2016年合并范围变动情况2016年度合并范围子公司未发生变化3、2017年合并范围变动情况天津航空有限责任公司（以下简称“天津航空”）纳入合并财务报表范围，原因为2017年1月，公司以55.54亿元收购天津航空48.21%的股权，收购完成后合计持有天津航空87.28%股权天津航空有限责任公司注册资本81.93亿元，注册地为天津，业务性质为交通运输4、2018年1-9月合并范围变动情况2018年6月28日，发行人投资设立全资子公司北京国晟物业管理有限公司（以下简称“北京国晟”），设立时注册资本为100万元；2018年8月21日，发行人公告对北京国晟进行增资，增资方式为以发行人拥有的北京海南航空大厦经营业务、对应资产、债权债务等以资产包形式一并作价增资北京国晟，增资后，北京国晟注册资本为741,069,755.14元人民币注册地为北京，业务性质为房地产业（三）最近三年及一期主要财务指标1、主要财务指标报告期内，公司的主要财务指标如下：主要财务指标2018年9月302017年12月2016年12月2015年12月日31日31日31日流动比率（倍）0.620.630.900.79速动比率（倍）0.600.600.730.69资产负债率（%）60.8862.5254.1869.24贷款偿还率（%）100100100100利息偿还率（%）100100100100应收账款周转率（次）30.0535.2642.5548.78存货周转率（次）260.65376.101,104.44521.61利息保障倍数（倍）1.301.872.081.93总资产周转率（次）0.360.350.300.28注：上述财务指标计算方法如下：流动比率=流动资产/流动负债速动比率=（流动资产－存货-预付款项-其他流动资产）/流动负债资产负债率=负债总额/资产总额利息保障倍数=(利润总额+利息费用)/利息费用应收账款周转率=营业收入/[（期初应收账款余额＋期末应收账款余额）/2]存货周转率=营业成本/[（期初存货余额＋期末存货余额）/2]总资产周转率=营业收入/[（期初总资产余额＋期末总资产余额）/2]2018年1-9月的应收账款周转率、存货周转率、总资产周转率已乘以4/3年化，受发行人营业收入和营业成本的结算周期影响，相关指标不具有可比意义2、每股收益和净资产收益率项目2018年1-9月2017年度2016年度2015年度基本每股收益（元/股）0.040.180.210.25稀释每股收益（元/股）0.040.180.210.25加权平均净资产收益率1.26%5.91%7.60%10.00%（四）管理层简明分析根据公司实际情况，合并报表口径财务数据能较全面地反映出公司整体财务状况，因此公司管理层以最近三年及一期的合并财务数据为基础，对公司资产负债结构、现金流量、偿债能力、盈利能力进行了分析和讨论
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